上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,236.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5187元基金经理郑众管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.72% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,785.68万 | 3,156.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1,621.42万 | 3,247.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,782.60万 | 3,433.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,847.38万 | 3,603.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,110.91万 | 3,652.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3,151.90万 | 3,987.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,738.93万 | 3,403.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,914.62万 | 3,059.65万元 | -- |
