博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj)博时基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鸿金融债3个月定开债C | ||||
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0.006 元 | 33.67亿 | 2,020.29万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0111 元 | 39.75亿 | 4,411.73万元 | 1.10% | 2.33% |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.0095 元 | 40.22亿 | 3,820.77万元 | 0.94% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.003 元 | 53.22亿 | 1,596.54万元 | 0.30% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0062 元 | 62.46亿 | 3,872.32万元 | 0.62% | 1.03% |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.0042 元 | 68.27亿 | 2,867.13万元 | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
