博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理黄海峰 、 胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,137.08万元 | 0.30% | 379.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 605.99万元 | 0.30% | 202.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,170.15万元 | 0.30% | 390.05万元 | 0.10% |
