博时富鸿金融债3个月定开债A
(015397.jj)博时基金管理有限公司持有人户数212.00
成立日期2022-05-26
总资产规模
21.65亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0474基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
博时富鸿金融债3个月定开债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30394.15万0.30%131.38万0.10%
2023-12-311,137.08万0.30%379.03万0.10%
2023-06-30605.99万0.30%202.00万0.10%