博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj)博时基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鸿金融债3个月定开债C | ||||
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2025-01-02 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2024-12-31 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2024-12-30 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2024-12-27 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2024-12-26 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2024-12-25 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2024-12-24 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2024-12-23 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2024-12-20 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2024-12-19 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2024-12-18 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2024-12-17 | 1.0446元 | 1.0846元 |
| 2024-12-16 | 1.0449元 | 1.0849元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2024-12-12 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2024-12-10 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2024-12-05 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2024-12-04 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2024-12-03 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2024-12-02 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.0782元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2024-11-21 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0757元 |
| 2024-11-18 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-11-15 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2024-11-14 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-11-13 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-11-12 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2024-11-11 | 1.0355元 | 1.0755元 |
| 2024-11-08 | 1.0352元 | 1.0752元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2024-11-01 | 1.0339元 | 1.0739元 |
| 2024-10-31 | 1.0330元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2024-10-29 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2024-10-28 | 1.0321元 | 1.0721元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0721元 |
