博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理黄海峰 、 胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鸿金融债3个月定开债C | ||||
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.67亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.06亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 33.98亿 | 33.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.72亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 40.08亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 40.41亿 | 40.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 53.35亿 | 53.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 63.16亿 | 62.46亿元 | -- |
