国寿安保稳信混合E (015406.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0123元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合C | ||||
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国寿安保稳信混合E(015406) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,491.48万 | 28.94% |
| (其中) 股票 | 4,491.48万 | 28.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 69.19% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 69.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.16万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 18.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,082.83万 | 26.30% |
| 房地产业 | 292.60万 | 1.89% |
| 金融业 | 116.05万 | 0.75% |
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