国寿安保稳信混合E (015406.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0123元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合C | ||||
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国寿安保稳信混合E(015406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.00万元 | 0.60% | 6.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 87.38万元 | 0.60% | 14.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.39万元 | 0.60% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.62万元 | 0.60% | 15.60万元 | 0.10% |
