国寿安保稳信混合E
(015406.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数13.00
成立日期2022-03-22
总资产规模
1.08万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0123基金经理高鑫李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45%
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国寿安保稳信混合E(015406) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保稳信混合E.(015406) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保稳信混合E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.021.08万1.07万--
2024-06-300.991.05万1.07万--
2024-03-31--1.05万1.07万--
2023-12-310.992.19万2.22万--
2023-09-30--3.01万3.09万--
2023-06-301.008.58万8.59万--
2023-03-311.0015.85万15.85万--
2022-12-311.0019.22万19.29万--