国寿安保稳信混合E (015406.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0238元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合C | ||||
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国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-09-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-09-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-09-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-09-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-09-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-09-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-09-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-09-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-09-05 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-09-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
