国寿安保稳信混合E (015406.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0105元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合C | ||||
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国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
