华宝宝隆债券A (015414.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝隆债券C | ||||
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华宝宝隆债券A(015414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
