浦银安盛普裕一年定开债券 (015423.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.023 元 | 26.02亿 | 5,984.62万元 | 2.20% | -- |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.015 元 | 79.99亿 | 1.20亿元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
