浦银安盛普裕一年定开债券 (015423.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2024-12-24 | 1.0628元 | 1.1008元 |
| 2024-12-23 | 1.0641元 | 1.1021元 |
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.1019元 |
| 2024-12-19 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2024-12-18 | 1.0602元 | 1.0982元 |
| 2024-12-17 | 1.0610元 | 1.0990元 |
| 2024-12-16 | 1.0615元 | 1.0995元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.0975元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0949元 |
| 2024-12-11 | 1.0558元 | 1.0938元 |
| 2024-12-10 | 1.0551元 | 1.0931元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.0897元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2024-12-05 | 1.0502元 | 1.0882元 |
| 2024-12-04 | 1.0502元 | 1.0882元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.0867元 |
| 2024-12-02 | 1.0487元 | 1.0867元 |
| 2024-11-29 | 1.0466元 | 1.0846元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0836元 |
| 2024-11-27 | 1.0446元 | 1.0826元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.0825元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.0825元 |
| 2024-11-22 | 1.0438元 | 1.0818元 |
| 2024-11-21 | 1.0438元 | 1.0818元 |
| 2024-11-20 | 1.0430元 | 1.0810元 |
| 2024-11-19 | 1.0431元 | 1.0811元 |
| 2024-11-18 | 1.0426元 | 1.0806元 |
| 2024-11-15 | 1.0432元 | 1.0812元 |
| 2024-11-14 | 1.0432元 | 1.0812元 |
| 2024-11-13 | 1.0430元 | 1.0810元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0814元 |
| 2024-11-11 | 1.0427元 | 1.0807元 |
| 2024-11-08 | 1.0423元 | 1.0803元 |
| 2024-11-07 | 1.0422元 | 1.0802元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.0796元 |
| 2024-11-05 | 1.0419元 | 1.0799元 |
| 2024-11-04 | 1.0415元 | 1.0795元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0794元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0781元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0779元 |
| 2024-10-25 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2024-10-24 | 1.0392元 | 1.0772元 |
| 2024-10-23 | 1.0393元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.0776元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.0784元 |
| 2024-10-17 | 1.0411元 | 1.0791元 |
