浦银安盛普裕一年定开债券 (015423.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 360.66万元 | 0.30% | 120.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,286.41万元 | 0.30% | 428.80万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 884.50万元 | 0.30% | 294.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,867.01万元 | 0.30% | 622.34万元 | 0.10% |
