浦银安盛普裕一年定开债券 (015423.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.63亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 16.51亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.14亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 26.81亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.58亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 26.48亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 75.40亿 | 74.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.27亿 | 79.99亿元 | -- |
