太平安元债券A
(015437.jj)太平基金管理有限公司持有人户数172.00
成立日期2022-05-05
总资产规模
1.00亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0243基金经理陈晓苏大明管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96%
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太平安元债券A(015437) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资163.86万1.54%
(其中) 股票163.86万1.54%
2 固定收益投资1.03亿96.96%
(其中) 债券1.03亿96.96%
3 银行存款及结算备付金158.99万1.49%
4 其他资产5,442.000.01%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计1.16%)
制造业83.45万0.78%
金融业25.81万0.24%
采矿业10.47万0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业3.51万0.03%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.38%)
非日常生活消费品40.61万0.38%
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