太平安元债券A (015437.jj)太平基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理陈晓 、 苏大明管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金太平安元债券C | ||||
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太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-01-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-01-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-01-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
