太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
