太平安元债券A(015437) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,881.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,929.69万 | 9,881.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.24亿 | 1.24亿元 | -- |
