太平安元债券A
(015437.jj)太平基金管理有限公司持有人户数172.00		成立日期2022-05-05
总资产规模
1.00亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理陈晓 、 苏大明管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43%
相关基金: 主从基金太平安元债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

太平安元债券A(015437) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

太平安元债券A.(015437) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
太平安元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1.00亿9,881.11万元--
2024-06-301.02元1.01亿9,881.16万元--
2024-03-31--9,929.69万9,881.27万元--
2023-12-310.99元1.23亿1.23亿元--
2023-09-30--1.24亿1.23亿元--
2023-06-301.02元1.26亿1.23亿元--
2023-03-311.03元1.27亿1.23亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。