长盛安逸纯债E (015439.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6.29万 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2512元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D | ||||
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,957.92万元 | 0.60% | 1,319.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,276.26万元 | 0.60% | 1,758.75万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,312.45万元 | 0.60% | 770.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,387.69万元 | 0.60% | 795.90万元 | 0.20% |
