长盛安逸纯债E(015439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-08-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-08-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-08-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-08-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-08-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-08-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-08-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-08-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-08-16 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-08-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-08-14 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-08-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-08-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-08-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-08-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-08-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-08-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-08-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-08-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-31 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-07-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-07-29 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-07-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-06-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-06-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-06-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
