长盛安逸纯债E (015439.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6.29万 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2505元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D | ||||
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-12-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-12-19 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-17 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-12-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-01 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-31 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-10-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-10-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-10-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-16 | 1.2318元 | 1.2318元 |
