长盛安逸纯债E
(015439.jj)长盛基金管理有限公司
成立日期2022-03-18
总资产规模
90.03亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.2315基金经理王贵君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.89%
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.69%0.54%0.20%0.43%0.44%0.41%0.33%----------3.06%
20230.49%0.58%0.67%0.55%0.49%0.27%0.27%0.59%0.03%0.11%0.50%0.77%5.44%
2022------0.54%0.80%0.21%0.59%0.55%0.11%0.41%-0.44%0.06%--