长盛安逸纯债E(015439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 90.03亿 | 73.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.50亿 | 76.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 68.65亿 | 57.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.46亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 55.68亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 38.59亿 | 33.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 29.29亿 | 25.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 27.13亿 | 23.95亿元 | -- |
