长盛安逸纯债E (015439.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6.29万 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2505元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D | ||||
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长盛安逸纯债E(015439) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 98.07亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 90.03亿 | 73.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.50亿 | 76.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 68.65亿 | 57.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.46亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 55.68亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 38.59亿 | 33.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 29.29亿 | 25.84亿元 | -- |
