信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9045元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合A | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 94.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.99万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 6.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 86.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344.31万 | 7.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 79.48万 | 0.43% |
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