信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6297元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合A | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,254.40万 | 4,954.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,411.69万 | 5,232.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4,116.10万 | 5,606.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,231.01万 | 5,904.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,218.13万 | 7,127.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 6,436.08万 | 7,558.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 6,611.67万 | 7,525.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 7,056.16万 | 7,485.05万元 | -- |
