信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9045元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合A | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-12-24 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-19 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-18 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-12-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-11 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-04 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-12-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-12-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-21 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-19 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-13 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-12 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-07 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-04 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-31 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-29 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-28 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-10-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-10-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-22 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-10-21 | 0.7662元 | 0.7662元 |
