信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6044元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合A | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-29 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-28 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-27 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-08-26 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-23 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-22 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-21 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-20 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-19 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-08-16 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-15 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-14 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-13 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-12 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-08-08 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-07 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-06 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-05 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-01 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-31 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-29 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-24 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-23 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-18 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-17 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-15 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-12 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-04 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-03 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-02 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-28 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-26 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
