信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6297元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合A | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-24 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-23 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-18 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-17 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-15 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-12 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-04 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-03 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-02 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-28 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-26 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-21 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-20 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-06-19 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-14 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-13 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-12 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-07 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-06 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-05 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-04 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-03 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-05-31 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-30 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-05-29 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-05-28 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-05-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-24 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-05-23 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-05-22 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-21 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-05-20 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-05-17 | 0.6232元 | 0.6232元 |
