安信华享纯债A (015447.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信华享纯债C | ||||
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安信华享纯债A(015447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.96亿 | 86.67% |
| (其中) 债券 | 7.96亿 | 86.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 13.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.64万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 12.00万 | 0.01% |
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