安信华享纯债A(015447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 188.91万元 | 0.30% | 62.97万元 | 0.10% |
2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 59.11万元 | 0.30% | 19.70万元 | 0.10% |