安信华享纯债A (015447.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信华享纯债C | ||||
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安信华享纯债A(015447) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.028 元 | 10.83亿 | 3,032.32万元 | 2.69% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
