安信华享纯债A
(015447.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数244.00		成立日期2022-11-22
总资产规模
9.17亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80%
相关基金: 主从基金安信华享纯债C
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安信华享纯债A(015447) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信华享纯债A.(015447) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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安信华享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元9.17亿8.89亿元--
2024-06-301.03元9.21亿8.98亿元--
2024-03-31--13.36亿13.15亿元--
2023-12-311.03元11.15亿10.83亿元--
2023-09-30--11.07亿10.85亿元--
2023-06-301.02元7.04亿6.93亿元--
2023-03-311.01元49.02万48.55万元--

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