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基金经理
基金概况
安信华享纯债A
(015447.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2022-11-22
总资产规模
9.21亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0293
元
基金经理
宛晴
、
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
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主从基金
安信华享纯债C
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安信华享纯债A(015447) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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安信华享纯债A.(015447) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信华享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
9.21亿
8.98亿
元
--
2024-03-31
--
13.36亿
13.15亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
11.15亿
10.83亿
元
--
2023-09-30
--
11.07亿
10.85亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
7.04亿
6.93亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
49.02万
48.55万
元
--
2022-11-22
1.00
元
8,007.98万
8,007.98万
元
--
