中欧中证500指数增强A (015453.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7881元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率936.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强C 、 中欧中证500指数增强E | ||||
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-28 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-21 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-15 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-09 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-08 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-07 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-06 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-31 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-29 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-26 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-22 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-17 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-16 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-15 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-12 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-10 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-08 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-04 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
