天弘永定价值成长混合C (015463.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9902元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永定价值成长混合A | ||||
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-15 | 0.9594元 | 0.9594元 |
