国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,241.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券C | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.15万元 | 0.20% | 40.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 23.65万元 | 0.20% | 5.91万元 | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.82万元 | 0.20% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 15.30万元 | 0.20% | 3.83万元 | 0.05% |
