国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,241.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券C | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.40% | 0.16% | 0.44% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | -0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.74% | 0.78% | 4.04% |
| 2023 | 0.49% | 0.39% | 0.78% | 0.37% | 0.41% | 0.17% | 0.57% | 0.70% | 0.11% | 0.23% | 0.30% | 0.44% | 5.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.22% | 0.46% | 0.25% | -0.52% | -0.04% | -- |
