国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0834元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券C | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.45亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,501.61万 | 5,249.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,808.73万 | 2,717.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 337.64万 | 329.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,164.05万 | 2,148.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,707.01万 | 3,668.85万元 | -- |
