汇安裕泰纯债债券A (015482.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券C | ||||
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汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 889.76万 | 62.91% |
| (其中) 债券 | 889.76万 | 62.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.03万 | 10.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 374.35万 | 26.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,651.00 | 0.01% |
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