汇安裕泰纯债债券A (015482.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.42% | 0.14% | -0.01% | 0.03% | 0.50% | -0.01% | -0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 1.84% |
| 2023 | 0.05% | -0.08% | 0.28% | 0.14% | 0.26% | 0.12% | 0.11% | 0.39% | -0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.39% | 1.68% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- |
