汇安裕泰纯债债券A (015482.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券C | ||||
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汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.021 元 | 9.87亿 | 2,072.66万元 | 2.05% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
