汇安裕泰纯债债券A
(015482.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数191.00		成立日期2022-11-08
总资产规模
1.10万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69%
相关基金: 主从基金汇安裕泰纯债债券C
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汇安裕泰纯债债券A(015482) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安裕泰纯债债券A.(015482) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安裕泰纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1.10万1.09万元--
2024-03-31--10.14亿9.87亿元--
2023-12-311.02元20.08亿19.74亿元--
2023-09-30--1,014.21万1,001.29万元--
2023-06-301.01元5,033.28万4,991.36万元--
2023-03-311.00元2,007.74万2,001.34万元--

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