前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8190元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强A | ||||
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,810.95万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 34.02万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 55.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,317.45万 | 22.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,456.29万 | 15.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.85万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62万 | 0.01% |
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