前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8190元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强A | ||||
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-08-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-28 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-21 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-20 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-08-19 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-14 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-08-12 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-08-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-08-08 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-07 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-02 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-08-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-30 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-29 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-09 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-08 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-04 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-02 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
