前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数2,841.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9373元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强A | ||||
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,879.24万 | 2,902.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,611.37万 | 2,945.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,797.38万 | 2,964.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,200.65万 | 3,321.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,493.35万 | 3,477.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,120.06万 | 2,939.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,782.01万 | 2,333.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2,801.98万 | 2,310.72万元 | -- |
