申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数136.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21当前净值1.0580 (2025-04-03) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.93% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,288.41万 | 85.44% |
| (其中) 债券 | 1,288.41万 | 85.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 69.99万 | 4.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.48万 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 704.00 | 0.005% |
加载中......
