申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理唐俊杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,325.14万 | 82.02% |
| (其中) 债券 | 1,325.14万 | 82.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 99.99万 | 6.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.66万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 41.87万 | 2.59% |
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