申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数136.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21当前净值1.0580 (2025-04-03) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.93% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | ||
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-04-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-04-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-03-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-03-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-03-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-03-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-03-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-03-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-03-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-03-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-03-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-03-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-03-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-03-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-03-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-03-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-03-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-03-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-03-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-02-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-02-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-02-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-02-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-02-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-02-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-02-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-02-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-02-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-02-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-02-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-02-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-02-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-02-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-02-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-02-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-02-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-02-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-01-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-01-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-01-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-01-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-01-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-01-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-01-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-01-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
