申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理唐俊杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,293.78万 | 1,248.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,331.63万 | 1,288.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,498.47万 | 1,454.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,726.57万 | 1,682.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,724.83万 | 1,695.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,777.71万 | 1,747.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,975.35万 | 1,949.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,170.74万 | 2,148.61万元 | -- |
