申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理唐俊杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89万元 | 0.20% | 4,718.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.16万元 | 0.20% | 1.29万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.88万元 | 0.20% | 7,205.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.15万元 | 0.20% | 4.54万元 | 0.05% |
