申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C
(015490.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00
成立日期2022-04-21
总资产规模
318.44万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0333基金经理唐俊杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.24%
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,325.14万82.02%
(其中) 债券1,325.14万82.02%
2 返售型金融资产99.99万6.19%
3 银行存款及结算备付金148.66万9.20%
4 其他资产41.87万2.59%
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