申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理唐俊杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | ||||
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 318.44万 | 308.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 311.48万 | 302.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 364.28万 | 355.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 511.83万 | 500.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 541.83万 | 534.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 663.72万 | 654.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 901.90万 | 891.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,281.89万 | 1,270.83万元 | -- |
